- Estas son las 3 acciones favoritas de un visionario que invirtió en Netflix y su dinero aumentó 35,000%.
- Se trata de Emmet Savage, director ejecutivo de MyWallSt, que recomienda invertir en empresas con una sólida trayectoria, cultura y líderes visionarios.
- Este inversionista habla sobre 3 empresas que tienen un potencial revolucionario y pueden multiplicarse al menos por 10.
Pregunta a cualquier inversionista qué haría con una máquina del tiempo. Es probable que te diga que volvería en el tiempo y compraría acciones de Netflix en 2003 o de Tesla en 2012. En otras palabras, querrían ser como Emmet Savage.
El cofundador y director ejecutivo de la aplicación de inversión MyWallSt compró por primera vez acciones de Netflix hace 18 años a 1.69 dólares por acción. Luego, comenzó a adquirir acciones de Tesla en 2012 a 6.35 dólares, según la documentación a la que tuvo acceso Business Insider. Esas acciones ahora cotizan cerca de 595 y 755 dólares, respectivamente.
De hecho, las acciones de Netflix subieron un asombroso 35,250% desde que Savage las compró por primera vez, ajustadas por la división de acciones. Mientras que Tesla subió otro espectacular 11,880% desde la inversión inicial de Savage.
También, el Nasdaq 100 —índice tecnológico de referencia en Estados Unidos— subió 1,027% desde enero de 2003; y el S&P 500 —el mayor índice de referencia de la economía estadounidense—, subió 414%.
Savage descubrió el potencial en la empresa de alquiler de DVD y la startup de coches eléctricos años antes de ser una amenaza para Hollywood y la industria automovilística.
Por ejemplo, Netflix pasó de depender del alquiler de discos de películas al streaming. Esto ni siquiera era la tendencia principal cuando Savage compró sus acciones por primera vez.
Las compañías innovadoras atraen a este inversionista y resultan ser buenas acciones, es uno de los consejos de Savage
El CEO de MyWallSt admite que no pudo ver venir la revolución del streaming. Pero tuvo la corazonada de que Netflix —que eliminó los recargos por retraso en la devolución de películas—, se mantendría a la vanguardia de sus competidores.
«Lo que Netflix estaba haciendo en ese momento era muy innovador», apunta Savage en una entrevista reciente con Business Insider. «Fue completamente perturbador para Blockbuster, que en su momento se rió de esa estrategia comercial. Pero claramente, Netflix ha reído al último», bromea.
Aunque admite que lo más difícil es tener la convicción y la paciencia para no vender las acciones. De hecho, los papeles de Netflix tardaron más de una década en despuntar, dice.
Además, Savage asegura que su disciplina proviene de una fe inquebrantable en la visión de la compañía. También, en su líder, quien considera que debe centrarse en un propósito en lugar de en las ganancias.
«Busca una cultura en el negocio que se establezca con un propósito superior», aconseja Savage. “Una que diga que no están para ganar dinero y que no se van a preocupar por el próximo trimestre, sino que están aquí para cambiar el mundo. Ese es, en última instancia, el atributo a buscar», asevera.
Los inicios de un inversionista que apuesta por acciones de empresas innovadoras
La primera empresa que Savage afirma que le «cautivó» fue Dell. Cuando se enteró de que al invertir unos miles de dólares en esa empresa en sus inicios habría obtenido millones, se enganchó a la idea de encontrar «el próximo Dell».
Savage necesitó innumerables horas de investigación para descubrir qué diferenciaba a Dell de sus competidores. Luego, desarrolló un proceso que lo llevó a invertir en Tesla décadas después. Entonces, vio similitudes entre las dos firmas.
Por ello, Savage comparte las claves de su éxito como inversionista con Business Insider. Señala que su proceso de 10 pasos invoca el «cerebro izquierdo», que es el responsable del pensamiento lógico y analítico; y el «cerebro derecho», que es más creativo e imaginativo.
Los rasgos del «cerebro izquierdo» que hay que tener en cuenta al buscar el próximo valor que cambie el mundo son los siguientes, según Savage:
- Un fuerte crecimiento anual de las ventas
- Alto índice de rentabilidad de los fondos propios
- Más efectivo que deuda
- Alto índice de propiedad de las acciones por parte de la plantilla y
- Una capitalización bursátil relativamente pequeña
Esto se debe a que las valoraciones de las empresas más pequeñas tienen más probabilidades de multiplicarse varias veces que las de sus homólogas más grandes.
En tanto, los rasgos del «cerebro derecho» son igualmente importantes, si no más, asegura Savage. El inversionista apunta a la búsqueda de firmas en una industria en crecimiento con:
- Una cultura empresarial sólida
- Clientes que evangelicen y actúen como comerciales gratuitamente
- Una ventaja competitiva sostenible
- Un líder visionario
Este último es el más difícil de evaluar, considera Savage, que añade que generalmente, aunque no siempre, será el fundador de la empresa.
Encontrar una empresa con 10 de esos rasgos es casi imposible, cuenta Savage; pero los inversionistas deben apuntar a aquellas con tantos atributos ganadores como sea posible.
A continuación se muestran tres empresas que, según el director ejecutivo de MyWallSt, se ajustan a los requisitos, junto con su ticker y la capitalización de mercado de cada una; así como una descripción general de la empresa, el nivel de riesgo y la argumentación de Savage.
1. Airbnb
Ticker: ABNB
Capitalización de mercado: 110,000 millones de dólares (mdd).
Descripción general de la empresa: un mercado de alojamiento y experiencias online que revoluciona a incondicionales de la industria de viajes y los hoteles.
Nivel de riesgo: bajo
Tesis: Este «icono estadounidense en ciernes» puede multiplicarse por 10. También, puede convertirse en la primera empresa de viajes de un billón de dólares, afirma Savage. Esto es gracias a su visionario fundador y director ejecutivo, Brian Chesky, así como a su sólida marca global y cultura empresarial.
Airbnb ya ha demostrado ser disruptivo y tiene mucho más espacio para crecer en el lado de las experiencias. Ese es un espacio que Savage cree que podría convertirse en un mercado de 1.4 billones de dólares. De hecho, sus acciones subieron 25% desde su oferta pública inicial en diciembre, pero tienen más recorrido, según Savage.
2. InMode
Ticker: INMD
Capitalización de mercado: 6,400 mdd.
Descripción general de la empresa: diseñador de dispositivos médicos «de vanguardia» para procedimientos estéticos que son mínimamente invasivos o no invasivos.
Nivel de riesgo: medio
Tesis: En un mundo obsesionado con la imagen, Savage cree que InMode puede seguir ganando cuota de mercado con sus tratamientos mínimamente invasivos y no invasivos. La empresa tiene una gama de productos patentados que brindan a las personas una alternativa a liposucción.
Las métricas de InMode, incluido su alto margen bruto del 85%, impresionan a Savage. El inversionista asegura que la empresa tiene una sólida trayectoria y una oportunidad «masiva» de crecimiento futuro. Las acciones se multiplicaron por 10 desde su debut en agosto de 2019.
3. WRAP Technologies
Ticker: WRAP
Capitalización de mercado: 256 mdd.
Descripción general de la compañía: Su producto estrella se llama BolaWrap. Es un dispositivo que dispara una cuerda de kevlar similar a un lazo sobre los sospechosos para detenerlos de manera segura.
Nivel de riesgo: alto
Tesis: Una mayor concienciación en Estados Unidos sobre las actuaciones policiales pueden llevar a los departamentos de policía a comprar los dispositivos BolaWrap de WRAP Technologies. Estos, según Savage, pueden detener de manera efectiva y segura a los sospechosos que se dan a la fuga. «Son un producto que el mundo necesita», apunta.
El director ejecutivo de la compañía, Tom Smith, cofundó TASER International. Con esa empresa ayudó a que la pistola paralizante Taser fuera un elemento básico de los agentes del orden en todo el país.
Pero las ventas de WRAP aún son bajas y eso puede presentar una oportunidad para los inversionistas, indica Savage. Muchos inversionistas institucionales no pueden invertir en empresas con límites de mercado tan pequeños. Las acciones perdieron 10% desde su debut en mayo de 2018.
Información para el lector: Mathias Döpfner, director ejecutivo de la empresa matriz de Business Insider, Axel Springer, es miembro de la junta de Netflix.
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