• Las restricciones de Occidente hacia Rusia restringieron su capacidad para desplegar 640,000 millones de dólares de reservas de divisas y oro.
  • Ante esto, el Banco Central aumentó su tasa de interés a 20%, la más alta de este siglo.
  • La población rusa hizo filas el domingo para retirar efectivo de los cajeros.
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El Banco Central de Rusia duplicó su tasa de interés oficial el lunes e introdujo algunos controles de capital. Estas medidas se toman en un momento en el que el país enfrenta un creciente aislamiento económico ya que las sanciones por parte de Estados Unidos, le impiden vender divisas para apuntalar el rublo.

Admitir que las restricciones ataron las manos del Banco de Rusia subraya la ferocidad de la reacción ante la invasión de Moscú a Ucrania. Además deja ver el éxito de occidente en restringir su capacidad para desplegar unos 640,000 millones de dólares (mdd) de reservas de divisas y oro.

«El banco central aumentó hoy su tasa de interés clave hasta 20%, ya que las nuevas sanciones provocaron una desviación significativa del tipo de cambio del rublo y limitaron las opciones del banco central para usar sus reservas de oro y divisas», dijo la gobernadora Elvira Nabiullina, en conferencia de prensa.

«Tuvimos que aumentar las tasas (para) compensar a los ciudadanos por el aumento de los riesgos inflacionarios», añadió.

Las sanciones occidentales hicieron que el rublo se desplomara casi un 30% a mínimos históricos. La moneda recuperó algo de terreno después de que el banco central subió su principal tipo 20%, nivel más alto de este siglo, desde 9.5%.

El Banco de Rusia vendió 1,000 mdd en los mercados de divisas el jueves, dijo Nabiullina, pero no intervino el lunes.

La ausencia del mercado sugiere que el rublo fue apoyado por otros agentes no identificados.

El banco central y el Ministerio de Finanzas dijeron que ordenarían a las empresas exportadoras —desde Gazprom hasta Rosneft— que vendieran 80% de sus ingresos en divisas en el mercado ya que la propia capacidad del banco central para intervenir estaba limitada.

Estados Unidos y Gran Bretaña prohibieron a sus ciudadanos realizar transacciones con el banco central y el Fondo Nacional de la Riqueza de Rusia.

Suiza dijo que adoptaría las sanciones de la Unión Europea contra los rusos implicados en la invasión de Ucrania y congelará sus activos tras romper la tradición de neutralidad del país.

La demanda de efectivo creció dejando sin liquidez a los bancos

Los principales bancos rusos fueron excluidos de la red de mensajería SWIFT, lo que dificulta a prestamistas y empresas realizar y recibir pagos.

Nabiullina dijo que Rusia tenía un reemplazo interno para SWIFT al que las contrapartes extranjeras podrían conectarse, pero no dio detalles.

El sector bancario se enfrenta a «un déficit estructural de liquidez» debido a la elevada demanda de efectivo, dijo Nabiullina.

«El banco central será flexible para utilizar cualquier herramienta necesaria (…) los bancos tienen suficiente cobertura para obtener financiación del banco central», dijo Nabiullina.

Los rusos hicieron fila frente a los cajeros automáticos el domingo, preocupados de que las sanciones desencadenaran una escasez de efectivo e interrumpieran los pagos.

Todos los bancos cumplirán con sus obligaciones y los fondos en sus cuentas están a salvo, dijo Nabiullina. Sin embargo, el banco central recomendaba que los bancos reestructuraran los préstamos de algunos clientes, añadió.

Las sanciones contra Rusia podrían tener implicaciones globales

Analistas de Nomura señalaron en una nota que las nuevas medidas de represalia de Occidente contra Rusia podrían tener implicaciones globales más amplias.

«Estas sanciones de Occidente probablemente afectarán a los flujos comerciales de Rusia; alrededor del 80% de las transacciones de divisas manejadas por las instituciones financieras rusas son en dólares por lo que también afectará a las perspectivas de crecimiento de los principales socios comerciales de Rusia. Entre estos Europa, y dará lugar a más presión inflacionista y al riesgo de estanflación».

Una orden de que los agentes de bolsa rusos rechacen las las ventas de valores rusos de clientes extranjeros podría complicar los planes de los fondos soberanos de Noruega y Australia de reducir su exposición a las empresas que cotizan en bolsa en Rusia.

Tampoco esta claro cómo la empresa energética BP BP.L, el mayor inversionista extranjero de Rusia, abandonará su participación en la petrolera estatal Rosneft con un costo de hasta 25,000 mdd.

El banco global HSBC y la mayor empresa de arrendamiento de aviones del mundo, AerCap, son otras empresas occidentales que buscan salir de Rusia por sus acciones en Ucrania.

Con información de Reuters.

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