• Michael Burry de "La Gran Apuesta" revisó su cartera de acciones en el cuarto trimestre de 2021 e hizo algunos cambios.
  • El fundador de r/Burryology explicó por qué los últimos cambios suponen un problema para los mercados.
  • JohnnyTheBoneless aconsejó a los inversionistas que observaran a Burry para obtener consejos sobre cómo navegar por un mercado difícil.
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Michael Burry, el inversionista contrario retratado en la película «La Gran Apuesta», volvió a revisar su cartera de acciones en el cuarto trimestre. El fundador del subreddit r/Burryology explicó a Insider por qué los últimos cambios son un mal presagio para los mercados; y por qué quienes seleccionan acciones deberían seguir de cerca al gestor de fondos.

Hora de brillar

Burry es más conocido por predecir y beneficiarse del colapso del mercado inmobiliario estadounidense en 2007. También por facilitar el camino para el auge de las acciones meme al invertir en GameStop en 2019. El año pasado alertó sobre la especulación desenfrenada y la exageración en los mercados; y predijo una caída devastadora, misma que respaldó deshaciéndose de la mayoría de sus acciones estadounidenses en el tercer trimestre de 2021.

El jefe de Scion Asset Management, especializado en encontrar gangas, podría obtener mejores resultados si continúa la reciente caída de la bolsa.

«Podríamos estar en uno de los momentos más importantes para que los inversionistas estén atentos a los movimientos que está haciendo Burry», dijo a Insider el creador de r/Burryology; no proporcionó su nombre real para proteger su privacidad, pero se hace llamar JohnnyTheBoneless en internet. Es mucho más difícil obtener ganancias sólidas durante las caídas del mercado».

JohnnyTheBoneless señaló que Burry tenía razón cuando advirtió que la inflación se dispararía y que la suerte de Cathie Wood no duraría. El índice de precios al consumo subió 7.5% en enero, su ritmo más rápido en 40 años. Mientras, el emblemático ETF Ark Innovation de Wood redujo su valor a la mitad en el último año.

En consecuencia, el usuario de Reddit dijo que no se podía desestimar la advertencia de Burry sobre la «mayor burbuja especulativa de todos los tiempos en todas las cosas», como una hipérbole. Además aconsejó a los inversionistas que siguieran sus próximos movimientos.

«Su libro de estrategias es muy adecuado para este entorno de mercado», dijo JohnnyTheBoneless. «El declive del mercado no ha hecho más que empezar».

Una preocupante actualización de cartera por parte de Michael Burry

Los cambios realizados por Scion en su cartera de acciones en Estados Unidos el pasado trimestre aumentaron su valor en casi 80%, hasta los 74 millones de dólares (mdd) a 31 de diciembre. Eso sigue siendo una fracción de su valor seis meses antes, señaló JohnnyTheBoneless.

En junio de 2021, la empresa de Burry todavía tenía posiciones en 22 acciones, incluyendo una variedad de opciones de compra y venta. Pero entre junio y septiembre, las participaciones de Scion se redujeron drásticamente. Esto se debió a que Burry redujo las participaciones de la empresa a solo seis posiciones, sin ningún tipo de opciones.

Entre septiembre y diciembre del año pasado, Scion realizó algunos cambios importantes en su ya reducida cartera. Según su último informe 13-F, vendió por completo cuatro de sus seis posiciones y añadió cuatro nuevos valores para sustituirlas. Estas fueron AEA-Bridges Impact (IMPX), Bristol-Myers Squibb (BMY), Fidelity National Financial (FNF) y General Dynamics (GD). La empresa también aumentó su posición en CoreCivic (CXW) y redujo su posición en GEO Group (GEO).

Mientras que los archivos 13-F detallan las posiciones de Scion en Estados Unidos, no revelan nada acerca de las posiciones internacionales. Dada la bien documentada actitud bajista de Burry con respecto a Estados Unidos, el jefe de Scion podría haber rotado hacia acciones de valor más baratas en el extranjero; incluso haber comprado oro en previsión de una mayor inflación y una caída del mercado de valores, dijo JohnnyTheBoneless. El inversionista también podría estar vendiendo bonos del Tesoro a 30 años; en un tuit de noviembre insinuó que había hecho esa apuesta, según el acólito de Burry.

El fundador de r/Burryology dijo a Insider que no estaba sorprendido de que Burry vendiera sus participaciones en CVS Health, Scynexis y Now Inc el pasado trimestre. Señaló que cobró ganancias de acciones de entre el 30% y el 40%.

Las acciones de CVS se dispararon después de que la empresa reanudara sus readquisiciones y aumentos de dividendos en diciembre. Y las acciones de Scynexis subieron cuando Burry reveló su participación en la biotecnología a mediados de noviembre, añadió.

JohnnyTheBoneless señaló que Burry cambió una empresa sanitaria y un contratista de defensa (CVS Health y Lockheed Martin) por otras dos empresas de los mismos sectores —Bristol-Myers Squibb y General Dynamics.

Es posible que el jefe de Scion determinara que Wall Street está demasiado preocupado por la inminente expiración de varias patentes de BMS para medicamentos de gran éxito, dijo JohnnyTheBoneless. En cuanto a General Dynamics, Burry podría estar esperando que se beneficie a medida que el gobierno de Estados Unidos aumenta el gasto en defensa en respuesta a las crecientes tensiones con Rusia y China, explicó.

La salida de Burry de Twitter hizo que sea más difícil para personas como JohnnyTheBoneless descifrar el pensamiento detrás de sus cambios de cartera. Sin embargo, él y sus compañeros Burryólogos seguirán de cerca con la esperanza de beneficiarse junto a su gurú.

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